Swing Trading es una estrategia que se enfoca en obtener pequeñas ganancias en tendencias a corto plazo y reducir las pérdidas más rápido
Las ganancias pueden ser menores, pero si se logran de manera constante a lo largo del tiempo, pueden convertirse en excelentes rendimientos anuales. Las posiciones de Swing Trading generalmente se mantienen durante unos días o un par de semanas, pero se pueden mantener por más tiempo. En realidad, es mucho menos riesgoso que otras formas de comercio, como opciones binarias o forex.
Estrategia de swing en el comercio
Empecemos con los conceptos básicos de una estrategia de swing trading. En lugar de apuntar a una ganancia del 20 % al 25 % en la mayoría de sus acciones, el objetivo de ganancia es un 10 % más modesto, o incluso solo el 5 % en los mercados más difíciles.
Es posible que este tipo de ganancias no parezcan las recompensas que cambian la vida y que generalmente se buscan en el mercado de valores, pero aquí es donde entra en juego el factor tiempo.
El enfoque del swing trader no está en las ganancias que se desarrollan en el transcurso de semanas o meses; la duración media de una operación es más como 5 o 10 días. De esta manera, puede obtener muchas ganancias pequeñas, que se sumarán a grandes ganancias generales. Si se conforma con una ganancia del 20% en un mes o más, las ganancias del 5% al 10% cada semana o dos pueden sumar ganancias significativas.
Por supuesto, todavía tienes que calcular las pérdidas. Las pequeñas ganancias solo pueden producir crecimiento en su cartera si las pérdidas se mantienen pequeñas. En lugar del stop loss normal de 7% -8%, lleve las pérdidas más rápido a un máximo de 3% -4%. Esto lo mantendrá en una relación de ganancias/pérdidas de 3 a 1, una buena regla de gestión de cartera para el éxito. Es un componente crítico de todo el sistema, ya que una pérdida excesiva puede anular rápidamente una gran cantidad de progreso realizado con ganancias menores.
El swing trading aún puede proporcionar mayores ganancias en operaciones individuales. Una acción puede mostrar suficiente fuerza inicial como para mantenerla para obtener una ganancia mayor, o se pueden obtener ganancias parciales dando espacio para correr a la posición restante.
Swing Trading y PUEDE CORTAR
Aunque muchos sistemas están diseñados para períodos de inversión a largo plazo, sus reglas aún se pueden aplicar en un entorno de comercio oscilante.
Tome rupturas de consolidaciones. Las tendencias alcistas anteriores son imprescindibles. Se prefiere la acción lateral que se resiste a ceder mucho terreno. Las calificaciones de fortaleza relativa altas son una estadística clave para limitar su universo a los mejores prospectos. Y el volumen te da la confirmación de que las instituciones están acumulando. El toque adicional del comercio de swing es el marco de tiempo.
En lugar de consolidaciones que normalmente son de cinco a siete semanas como mínimo, es posible que esté buscando la mitad de ese tiempo o incluso menos.
La flexibilidad para buscar tiempos de entrega más cortos proviene de objetivos de ganancias más bajos. Una tendencia alcista anterior del 30% o más necesita un marco de tiempo más largo de una estructura subyacente sólida antes de continuar con ganancias de tamaño similar o mejores. Pero si buscas una rentabilidad del 5% al 10%, los requisitos son mucho menores.
Swing Trading vs Day Trading
El swing trading y el day trading pueden parecer prácticas similares, pero las principales diferencias entre los dos tienen un tema común: el tiempo.
Primero, los tiempos de espera para una operación son diferentes. Los comerciantes diarios entran y salen de las operaciones en cuestión de minutos u horas. El swing trading generalmente dura días o semanas.
El horizonte de tiempo más corto de los comerciantes de día significa que generalmente no mantienen posiciones durante la noche. Como resultado, evitan el riesgo de espacios vacíos por anuncios de noticias que llegan fuera de horario y provocan un gran movimiento en su contra. Mientras tanto, los comerciantes de swing deben ser conscientes de que una acción podría abrirse de manera significativamente diferente a como cerró el día anterior.
Pero existe un riesgo adicional con el marco de tiempo más corto. Una gran diferencia entre la oferta, la demanda y las comisiones puede consumir una parte demasiado grande de sus ganancias. Los swing traders también pueden tener problemas con esto, pero el efecto se magnifica para el day trader. Los comerciantes diarios pueden encontrarse haciendo todo el trabajo, mientras que los creadores de mercado y los corredores obtienen los beneficios.
Para compensar esto, a los comerciantes diarios a menudo se les ofrece la "oportunidad" de aprovechar sus carteras con más margen, cuatro veces el poder adquisitivo en lugar del doble. Tomar posiciones con mayor apalancamiento puede aumentar las ganancias porcentuales para compensar los costos. El problema es que nadie siempre tiene la razón. La falta de concentración, disciplina o simplemente mala suerte puede conducir a una operación que va en tu contra en gran medida. Una mala operación, o una serie de malas operaciones, pueden arruinar su cuenta, donde la pérdida de la cartera es tan grande que las posibilidades de recuperación son escasas. Para un swing trader, una serie de pérdidas o una gran pérdida aún pueden tener un efecto dramático, pero el menor apalancamiento reduce la probabilidad de que los resultados acaben con su cartera.
Esto lleva a otra diferencia relacionada con el tiempo: el compromiso de tiempo. El trading diario adecuado requiere concentración y atención en numerosas posiciones y la búsqueda constante de nuevas oportunidades potenciales a lo largo del día para reemplazar las posiciones existentes. Esto quiere decir que no es un trabajo secundario; el comercio diario es su único trabajo.
El compromiso de tiempo adicional del comercio diario conlleva su propio riesgo. Al no tener un salario fijo, los ingresos de un day trader dependen del éxito comercial. Esto puede agregar una capa adicional de estrés y emoción al comercio, y más emociones en el comercio conducen a malas decisiones.
Un estilo de comercio swing, por otro lado, puede tener algunos intercambios en algunos días y ninguno en otros. Las posiciones pueden verificarse periódicamente o administrarse con alertas cuando se alcanzan puntos de precio críticos en lugar de la necesidad de un monitoreo constante. Esto permite a los comerciantes de swing diversificar sus inversiones y mantener la cabeza nivelada mientras invierten.
