Swing Trading est une stratégie qui se concentre sur la prise de petits gains dans les tendances à court terme et la réduction des pertes plus rapidement
Les gains peuvent être plus petits, mais réalisés de manière constante au fil du temps, ils peuvent se transformer en d'excellents rendements annuels. Les positions de Swing Trading sont généralement détenues pendant quelques jours à quelques semaines, mais peuvent être détenues plus longtemps. Il est en fait beaucoup moins risqué que d'autres formes de trading telles que les options binaires ou le forex.
Stratégie Swing dans le trading
Commençons par les bases d'une stratégie de swing trading. Plutôt que de viser des profits de 20 à 25 % sur la plupart de vos actions, l'objectif de profit est plus modeste de 10 %, voire de 5 % seulement dans les marchés les plus difficiles.
Ces types de revenus peuvent ne pas sembler être les récompenses qui changent la vie généralement recherchées sur le marché boursier, mais c'est là que le facteur temps entre en jeu.
L'accent du swing trader n'est pas sur les gains qui se développent au fil des semaines ou des mois ; la durée moyenne d'une opération ressemble plus à Jours 5 ou 10. De cette façon, vous pouvez faire beaucoup de petites victoires, qui s'ajouteront à de gros rendements globaux. Si vous vous contentez d'un gain de 20 % en un mois ou plus, les gains de 5 % à 10 % chaque semaine ou deux peuvent générer des bénéfices importants.
Bien sûr, vous devez toujours calculer les pertes. De petits gains ne peuvent produire une croissance de votre portefeuille que si les pertes restent faibles. Plutôt que le stop loss normal de 7% -8%, prenez les pertes plus rapidement jusqu'à un maximum de 3% -4%. Cela vous maintiendra à un ratio profit / perte de 3 pour 1, une bonne règle de gestion de portefeuille pour réussir. C'est un élément essentiel de l'ensemble du système, car une perte excessive peut rapidement anéantir de nombreux progrès réalisés avec des gains plus faibles.
Le swing trading peut toujours fournir des gains plus importants sur des transactions individuelles. Une action peut montrer une force initiale suffisante pour être détenue pour un gain plus important, ou des bénéfices partiels peuvent être pris en donnant à la position restante une marge de manœuvre.
Swing Trading et CAN CUT
Même si de nombreux systèmes sont conçus pour des périodes d'investissement à long terme, ses règles peuvent toujours être appliquées dans un environnement de swing trading.
Prenez des évasions de consolidations. Les tendances haussières précédentes sont incontournables. Une action latérale qui résiste à l'abandon de beaucoup de terrain est préférée. Des cotes de force relative élevées sont une statistique clé pour limiter votre univers aux meilleurs prospects. Et le volume vous donne la confirmation que les institutions stockent. La touche supplémentaire du swing trading est le délai.
Plutôt que des consolidations qui durent généralement cinq à sept semaines au minimum, vous pourriez envisager la moitié de ce temps, voire moins.
La flexibilité dans la recherche de délais plus courts provient d'objectifs de profit plus faibles. Une tendance haussière antérieure de 30 % ou plus nécessite une période plus longue d'une structure sous-jacente solide avant de se poursuivre pour des gains de taille similaire ou supérieure. Mais si vous recherchez un rendement de 5% à 10%, les exigences sont bien moindres.
Swing Trading vs Day Trading
Le swing trading et le day trading peuvent sembler des pratiques similaires, mais les principales différences entre les deux ont un thème commun : le temps.
Tout d'abord, les temps de détention pour un métier sont différents. Les day traders entrent et sortent des transactions en quelques minutes ou quelques heures. Le swing trading se déroule généralement sur des jours ou des semaines.
L'horizon temporel plus court des day traders signifie qu'ils ne détiennent généralement pas de positions du jour au lendemain. En conséquence, ils évitent le risque de lacunes dans les annonces de nouvelles qui arrivent après les heures et provoquent un grand mouvement contre eux. En attendant, les swing traders doivent être conscients qu'une action peut s'ouvrir de manière très différente de celle qu'elle a clôturée la veille.
Mais il y a un risque supplémentaire avec le délai plus court. Un écart important entre l'offre, la demande et les commissions peut engloutir une trop grande partie de vos profits. Les swing traders peuvent également avoir du mal avec cela, mais l'effet est amplifié pour le day trader. Les day traders peuvent se retrouver à faire tout le travail, tandis que les teneurs de marché et les courtiers en récoltent les bénéfices.
Pour compenser cela, les day traders se voient souvent offrir la "possibilité" de tirer parti de leurs portefeuilles avec plus de marge, quatre fois le pouvoir d'achat au lieu du double. Prendre des positions avec un effet de levier plus important peut augmenter les gains en pourcentage pour compenser les coûts. Le problème est que personne n'a toujours raison. Un manque de concentration, de discipline ou tout simplement de la malchance peut conduire à une opération qui va à votre encontre. Une mauvaise transaction, ou une série de mauvaises transactions, peut faire exploser votre compte, où la perte pour le portefeuille est si importante que les chances de récupération sont minces. Pour un swing trader, une série de pertes ou une perte importante peut toujours avoir un effet dramatique, mais l'effet de levier plus faible réduit la probabilité que les résultats anéantissent votre portefeuille.
Cela conduit à une autre différence liée au temps : l'engagement de temps. Un bon day trading nécessite de la concentration et de l'attention sur de nombreuses positions et la recherche constante de nouvelles opportunités potentielles tout au long de la journée pour remplacer les positions existantes. Cela signifie qu'il ne s'agit pas d'un travail secondaire ; le day trading est votre seul travail.
L'engagement de temps supplémentaire du day trading comporte ses propres risques. N'ayant pas de salaire fixe, le revenu d'un day trader dépend du succès commercial. Cela peut ajouter une couche supplémentaire de stress et d'excitation au trading, et plus d'émotions dans le trading conduisent à de mauvaises décisions.
Un style de swing trading, en revanche, peut avoir des transactions certains jours et aucune d'autres. Les positions peuvent être vérifiées périodiquement ou gérées avec des alertes lorsque des niveaux de prix critiques sont atteints plutôt que la nécessité d'une surveillance constante. Cela permet aux swing traders de diversifier leurs investissements et de garder la tête froide tout en investissant.
