Swing Trading é uma estratégia que se concentra em obter pequenos ganhos em tendências de curto prazo e reduzir as perdas mais rapidamente
Os ganhos podem ser menores, mas feitos de forma consistente ao longo do tempo, podem resultar em excelentes retornos anuais. As posições de Swing Trading geralmente são mantidas por alguns dias a algumas semanas, mas podem ser mantidas por mais tempo. Na verdade, é muito menos arriscado do que outras formas de negociação, como opções binárias ou forex.
Estratégia Swing na negociação
Vamos começar com o básico de uma estratégia de swing trading. Em vez de almejar lucros de 20% a 25% na maioria de suas ações, a meta de lucro é de 10% mais modestos, ou mesmo apenas 5% nos mercados mais difíceis.
Esses tipos de ganhos podem não parecer as recompensas de mudança de vida normalmente buscadas no mercado de ações, mas é aí que o fator tempo entra em jogo.
O foco do swing trader não está nos ganhos que se desenvolvem ao longo de semanas ou meses; a duração média de uma operação é mais parecida 5 10 o giorni. Dessa forma, você pode obter muitas pequenas vitórias, o que resultará em grandes retornos gerais. Se você se contentar com um ganho de 20% em um mês ou mais, os ganhos de 5% a 10% a cada semana ou duas podem resultar em lucros significativos.
Claro, você ainda tem que calcular as perdas. Pequenos ganhos só podem produzir crescimento em sua carteira se as perdas forem mantidas pequenas. Em vez do stop loss normal de 7% -8%, reduza as perdas mais rapidamente até um máximo de 3% -4%. Isso irá mantê-lo em uma relação de lucro / perda de 3 para 1, uma boa regra de gerenciamento de portfólio para o sucesso. É um componente crítico de todo o sistema, pois a perda excessiva pode rapidamente eliminar muito progresso feito com ganhos menores.
A negociação de swing ainda pode fornecer ganhos maiores em negociações individuais. Uma ação pode mostrar força inicial suficiente para que possa ser mantida para um ganho maior, ou lucros parciais podem ser obtidos dando espaço para a posição restante para ser executada.
Swing Trading e CAN CUT
Embora muitos sistemas sejam construídos para períodos de investimento de longo prazo, suas regras ainda podem ser aplicadas em um ambiente de negociação de swing.
Faça fugas de consolidações. As tendências de alta anteriores são obrigatórias. A ação lateral que resiste a ceder muito terreno é preferida. Altas classificações de força relativa são uma estatística chave para limitar seu universo às melhores perspectivas. E o volume dá a confirmação de que as instituições estão estocando. O toque adicional do swing trading é o prazo.
Em vez de consolidações que normalmente duram de cinco a sete semanas no mínimo, você pode estar olhando para metade desse tempo ou até menos.
A flexibilidade na busca por prazos de entrega mais curtos vem de metas de lucro mais baixas. Uma tendência de alta anterior de 30% ou mais precisa de um período de tempo mais longo de uma estrutura subjacente sólida antes de continuar para ganhos de tamanho semelhante ou melhores. Mas se você está procurando um retorno de 5% a 10%, os requisitos são muito menores.
Negociação Swing x Day Trading
Swing trading e day trading podem parecer práticas semelhantes, mas as principais diferenças entre as duas têm um tema em comum: o tempo.
Primeiro, os tempos de espera para uma negociação são diferentes. Os day traders entram e saem de negociações em minutos ou horas. Swing trading geralmente dura dias ou semanas.
O horizonte de tempo mais curto dos day traders significa que eles geralmente não mantêm posições durante a noite. Como resultado, eles evitam o risco de lacunas nos anúncios de notícias que chegam depois do expediente e causam um grande movimento contra eles. Enquanto isso, os swing traders precisam estar cientes de que uma ação pode abrir de forma significativamente diferente do que fechou no dia anterior.
Mas há um risco adicional com o prazo mais curto. Um grande spread entre oferta, demanda e comissões pode consumir uma parte muito grande de seus lucros. Os swing traders também podem lutar com isso, mas o efeito é ampliado para o day trader. Os comerciantes do dia podem se ver fazendo todo o trabalho, enquanto os criadores de mercado e corretores colhem os benefícios.
Para compensar isso, os day traders costumam ter a "oportunidade" de alavancar seus portfólios com mais margem, quatro vezes o poder de compra em vez do dobro. Assumir posições com maior alavancagem pode aumentar os ganhos percentuais para compensar os custos. O problema é que ninguém está sempre certo. A falta de foco, disciplina ou simplesmente azar pode levar a uma operação que vai contra você em grande forma. Uma negociação ruim, ou uma série de negociações ruins, pode explodir sua conta, onde a perda para o portfólio é tão grande que as chances de recuperação são pequenas. Para um swing trader, uma série de perdas ou uma grande perda ainda pode ter um efeito dramático, mas a alavancagem mais baixa reduz a probabilidade de os resultados acabarem com seu portfólio.
Isso leva a outra diferença relacionada ao tempo: o comprometimento do tempo. O day trading adequado requer concentração e atenção em inúmeras posições e a busca constante de novas oportunidades potenciais ao longo do dia para substituir as posições existentes. Isso significa que não é um trabalho secundário; day trading é seu único trabalho.
O compromisso de tempo extra do day trading tem seu próprio risco. Não tendo um salário fixo, a renda de um day trader depende do sucesso da negociação. Isso pode adicionar uma camada extra de estresse e emoção à negociação, e mais emoções na negociação levam a más decisões.
Um estilo de swing trading, por outro lado, pode ter alguns negócios em alguns dias e nenhum em outros. As posições podem ser verificadas periodicamente ou gerenciadas com alertas quando os preços críticos são atingidos, em vez da necessidade de monitoramento constante. Isso permite que os traders de swing diversifiquem seus investimentos e mantenham a cabeça nivelada enquanto investem.
